三峡大学经济与管理学院团委学生会财务管理制度

2014-06-16 11:32:07   冯方   浏览次数:

        第一条:活动经费的使用程序和注意事项

        一、预算

        1、各项活动须单独列出经费预算,并与活动详细计划一并上交主席团审批,于活动7日前以报告形式交秘书处备案,各部自行保存原

稿;

        2、预算必须详细列出每项可预计支出,不确切费用需做出合理的估计;

        3、需追加预算时,应认真核算每项费用(循序节约的原则),学生会固有资产中拥有且够用的物品,须通过秘书处借用,不得额外购

买。

        二、结算

        1、活动负责人需在活动结束后立即整理、收齐该项活动的所有发票,仔细鉴别每笔开支的用途;

        2、在发票背后注明活动项目、具体用途、负责人签字,缺少任何一项不给于报销,并追究负责人的责任;

        3、收齐所有单据后需列出该项活动开支决算表,表上要反映每张单据的会计事项;

        4、经有关负责人签字后连同发票及收据在活动结束7日内交秘书处报销,并自行保存决算表原稿。

        第二条 日常经费报销

        1、日常经费的发票须注明用途及负责人(发票经主席签字后交于秘书处方可报销);

        2、固定资产添置、额外增补须由主席报学生会主管老师审批签字,方可报销;

        3、各个部门应严格控制日常经费开支,对日常经费支出异常的部门给以警告处理。

        第三条 宣传部经费报销

        1、宣传部每次外购用品均须列入宣传品物料单内;

        2、按规定填写发票;

        3、每月由相关负责人将发票收齐,连同宣传品物料清单一起上交,则可报销。